发布日期：2025-07-29 13:55 点击次数：151
工银瑞信新兴制造羼杂型证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵府节录更新
编制日历：2025 年 2 月 6 日
送出日历：2025 年 2 月 7 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 工银新兴制造羼杂 基金代码 009707
下属基金简称 工银新兴制造羼杂 C 下属基金来回代码 009708
基金处罚东谈主 工银瑞信基金处罚有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金条约班师日 2020 年 8 月 20 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 羼杂型 来回币种 东谈主民币
运作面目 平凡通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基金经
基金司理 马丽娜 理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 20 日
二、基金投资与净值说明
(一) 投资磋磨与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解属目情况。
本基金在法式风险的基础上，积极把捏制造业转型升级经过中的多样相干投资契机，寻
投资磋磨
找有竞争力的企业，共享企业成长的价值，追求中恒久卓越功绩基准的逾额收益。
本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市来回的股票
（包括中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市集
来回互联互通机制允许生意的功令范围内的香港鸠集来回所上市的股票（以下简称“港
股通投资方针股票”）、股指期货、债券（包括国债、地点政府债、政府维持机构债券、
金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、可调遣债券、辞别来回可转债的纯债部
分、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、
资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允
投资范围
许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相干功令）。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%（投资于港股通投资
方针股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的新兴制造
行业主题范围内的股票不低于非现款基金资产的 80%。每个往改日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
本基金将由投资量度团队实时追踪市集环境变化，凭据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政
主要投资策略
策变化、证券市集运工作况、海外市集变化情况等成分的深远量度，判断国内及香港证
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券市集的发展趋势，联接行业情状、公司价值性和成长性分析，详细评价各样资产的风
险收益水平。在满盈的宏不雅时事判断和策略分析的基础上，罗致动态养息策略，在市集
高涨阶段中，稳健加多权利类资产树立比例，在市集下行周期中，稳健镌汰权利类资产
树立比例。本基金将新兴制造行业界说为在制造业中具有先进技艺、中枢竞争力、家具
改造材干、提供高附加值家具或就业的行业，决定着总共产业链详细竞争力的计谋性新
兴产业。
本基金所指的新兴制造行业主题所波及的界限主要包括新动力汽车、汽车电子、智能驾
驶、奢侈电子、通讯耕作、策画机行业、机械耕作、电气耕作、轻工制造、医药制造、
家电行业、新材料行业、紧密化工行业偏激他具有致密成长出路的制造业相干行业。
申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通详细指数收益率×5%+中债详细金钱（总
功绩比较基准
值）指数收益率×30%。
本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金可投资港股通投资方针股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市集轨制以及来回功令等各别带来的独到风险。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金条约班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、本基金基金条约于 2020 年 8 月 20 日班师。条约班师过去不悦好意思满当然年度的，按履行期限策画净
值增长率。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费面目/年费率或金额 收取方
别
处罚费 1.2% 基金处罚东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度相干功令和《基金条约》商定，不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 相干就业机构
用
金《基金条约》及《招募诠释书》或其更新
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期陈述泄露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：
工银新兴制造羼杂 C
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定处罚费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均资产净值的比例（年化）。基金处罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报泄露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应
全面了解本基金的家具特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组
合风险、处罚风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金可投资于港股通方针股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方针、市集轨制以及来回规
则等各别带来的独到风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往改日
不连贯可能带来的风险、港股因额度截至来回失败风险、境外市集的其他相干风险等独到风险。
本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股刊行的成分变动，将影响本基金的
资产树立，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的概略情味，或其他发
售面目的概略情味，也可能使本基金靠近更多的概略情成分。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货罗致保证金来回轨制，由于保证金来回具有
杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率出现轻微的变动就可能会使投资东谈主权利遇到
较大亏空。股指期货与国债期货罗致逐日无欠债结算轨制，若是莫得在功令的时刻内补足保证金，按功令
将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏空。
本基金可投资于资产维持证券，将靠近信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。
(二) 遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的原则处罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》
而产生的或与《基金条约》相干的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。
基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的相干信息，敬请同期和顺基金处罚东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询面目
以下贵府详见基金处罚东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999
六、其他情况诠释
无
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